Пренос на позициите за следващия ден.
При търговията на форекс, когато днес имаме открити позиции, които до края на деня не сме закрили, за преноса на позициите за следващия ден се плаща или получава определен суап.
Преноса на позициите се осъществява чрез т.н. роловър ((Roll-over или Swap Tom/Next), което представлява изкуствено закриване на съществуващите позиции на определена дата на валутиране (“Tom” - утре и “Spot” - на втория работен ден) с едновременно откриване на същите позиции за следващата дата на валутиране по цени, които отразяват разликата на лихвите по валутната двойка.
В зависимост от посоката на позицииите (Buy или Sell),
клиента (търговеца) може да заплаща или самия той да получава определена сума, като специално пре преноса на позиции от сряда за четвъртък, според датите на валутиране, сумата се утроява.
При сключването на сделки с валута (откриване и закриване на търговски позиции), клиента получава валутен кредит във валутата, която продава, за което трябва да плаща лихва. Но в същото време той поставя закупената валута на депозит, за което той пък трябва да получава лихва.
Лихвите при различните валуте се различават, поради което възникват разлики, които се отчитат при разплащанията при преноса на позициите. Ако клиента е продал валута с по-висок лихвен процент, то за преноса плаща той. Ако е купил валута с по-голяма лихва, то за преноса получава плащане от брокера. Обикновено роловъра се изпълнява автоматично в началото на денонощието, предшестващо датата на валутиране.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
