Числа на Фибоначи във форекс | dLambow

Как се използват числата и нивата на Фибоначи във форекс?

Форекс търговия и Фибоначи

Форекс търговията (стабилната и печелившата) изисква доста голямо количество знания, освен това познаване не само на техническите индикатори и стратегиите за търговия, които сега са широко разпространени, но и познаване на основите, тоест теориите и законите на пазара, според които са изградени всички популярни индикатори и стратегии. 

Всеки търговец може да намери успешна Forex стратегия, която да работи за един или друг кратък период от време, но само тези, които познават основните теории, могат да търгуват печелившо в продължение на много години. Има няколко такива теории, всяка от тях поотделно може да се изучава много дълго време, но в тази тема ще се спрем на числата на Фибоначи и тяхното приложение на валутния пазар на Forex.

Какво са числата на фибоначи?

Числата на Фибоначи са елементите от числовата последователност от цели числа: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4765 , 10946 , 17711, ... и така до безкрайност, в която първите две числа са 0 и 1, а всяко следващо число е равно на сбора от двете предишни числа. 

Тази поредица е кръстена на средновековния математик Леонардо Пизански (от Пиза - известен като Фибоначи). Вярно е, че в някои книги, особено в по-старите, членът "0" е пропуснат и тогава последователността на Фибоначи започва от 1. Последователността на Фибоначи е била добре позната в древна Индия, където е била използвана в метричните науки (просодия) много по-рано, отколкото е станала известна в Европа.

Числа на Фибоначи във форекс

Златно сечение

Математически това е красива последователност. Но по-голям интерес за изследователите представлява не самата поредица, а частното от две съседни числа, равно приблизително на 1,618 за всички елементи от редицата. Тази пропорция е по-известна като златното сечение. Това съотношение може да се намери в предметите, които ни заобикалят - хармония в:

• - границите на снежинките,
• - подреждането на цветни листенца,
• - клетките на ананаса,
• - извивката в черупките на охлювите -

всичко се подчинява на правилото на златното сечение. Дори структурата на тялото ни е хармонична: ако измерим височината си и разделим на разстоянието от кръста до стъпалата или дължината на ръката на разстоянието от лакътя до върха на пръстите, получаваме съотношението, което знаем за 1,618 .

Правилни пропорции и баланс в природата и във форекс търговията

Ако видим човек и външният му вид ни изглежда красив, тогава най-вероятно пропорциите на лицето му корелират със съотношението на числата на Фибоначи. Природата разчита на тази вродена пропорция, за да поддържа баланс. Финансовите пазари имат същата математическа основа като изброените природни явления.

Ралф Нелсън Елиът, американски финансист, е първият, който изучава графиките на борсовите котировки и търси връзки между тях. Той успява да намери особена хармония в поведението на фондовия пазар. Както може би се досетите – това е хармонията на златното сечение, формирана от числата на Фибоначи.

Нива на Фибоначи

Най-разпространеният технически инструмент на форекс пазара са нивата на Фибоначи. Те се основават на факта, че дължината на една или друга оценявана курсова вълна е равна на сто процента, а различните числа на Фибоначи са процентни нива спрямо дължината на тази вълна. Така, с правилно построение, получаваме няколко потенциални корекционни нива и няколко „цели“, към които се стреми текущата тенденция (тренд). Това ще ни позволи да зададем нивата Stop Loss и Take Profit, за да определим възможните граници за движението на цената.

Корекции на форекс по Фибоначи

Корекциите по Фибоначи помагат при идентифицирането на потенциални нива на съпротива и подкрепа в ценова графика на валутната двойка. Този метод се основава на хипотезата, че след импулсно движение цената ще се върне до определен процент от първоначалното движение, след което ще продължи да се движи в същата посока.

Често размерът на корекцията е равен на процента на Фибоначи от предишната вълна. В исторически план най-важните области, в които се извършват корекции, са 38,2%, 50% и 61,8%. Това са нивата, които повечето анализатори гледат, тъй като те могат да бъдат потенциални повратни точки за пазара.

Корекцията на Фибоначи е популярен инструмент, използван от валутните търговци. Как работи: вземат се екстремните точки на борсовата графика: долното и горното ниво на цената в тренда, а вертикалното разстояние между тях се разделя на коефициенти според числата на Фибоначи:

• - 23,6%,
• - 38,2%,
• - 50%,
• - 61,8 %,
• - 100%.

Така, на графиката се изчертават хоризонтални линии, представящи нивата:

• - на подкрепа (цената спира да пада по-ниско) и
• - на съпротива (цената спира да се покачва).

Търговците използват нивата за корекция по Фибоначи, за да идентифицират стратегически моменти за печеливша цена. Ако тренда е нагоре (бичи пазар), тогава нивата за корекция по Фибоначи се използват като потенциални точки за покупка, ако тренда е надолу (мечи пазар), това са нивата за входни точки за къси продажби.

Дъги на Фибоначи

Дъгите на Фибоначи отчитат както времето, така и цената, като също така показват потенциалните области на подкрепа и съпротива. Намирането на най-високата и най-ниската стойност на графиката е първата стъпка към начертаване дъги на Фибоначи. След това се начертават три извити линии, подобни на полукръгове, на разстояние:

• - 38,2%,
• - 50% и
• - 61,8%

от желаната точка. Полукръглите дъги показват къде цената ще намира подкрепа или съпротива в бъдеще. След като цената се повиши, дъгите показват колко далеч може да се върне цената, преди да започне да се покачва отново. След като цената спадне, дъгите показват къде цената може да се повиши, преди да започне да пада отново.

Ветрило на Фибоначи

Ветрилата на Фибоначи са диагонални линии, които образуват ветрило. Както при предишните методи, първо се откриват най-високата и най-ниската стойност на тренда. Ако траекторията нараства, тогава през максималната точка се прокарва вертикална линия, а ако намалява, тогава вертикалната линия условно се изтегля през минималната точка. След това върху линиите се обозначават нивата:

• - 38,2%,
• - 50% и
• - 61,8%.

След това свързват точките от първия екстремум и точките, условно отбелязани на невидима права. Получените диагонални линии показват областите на поддръжка и съпротива.

Времеви зони по Фибоначи

Времевите зони са поредица от линии, успоредни на оста y, разделени една от друга на разстояние, пропорционално на елементите на последователността на Фибоначи (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.н.). Търговецът маркира очевиден ценови тренд на графиката (минимума и максимума). Разстоянието между тези точки ще определи единичен сегмент. След това се начертават прави линии в съответствие с последователността на Фибоначи: представете си, че рисувате върху координатната равнина OXY. 

Оста OX е разделена на дължини на един сегмент от 0 до безкрайност: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…. и така нататък. Сега нека си припомним как изглежда редът на Фибоначи: 0, 1, 2, 3, 5, 8…. Точно в тези точки на оста OX ще бъдат начертани вертикалните линии, съответстващи на часовите зони. Всеки ред показва времето, в което може да се очаква рязко покачване или спад в цената.

Търговия на форекс според нивата на Фибоначи

Нивата на Фибоначи във Форекс могат да бъдат ефективен инструмент за оптимизиране на стратегиите за трендова търговия. Например, при този метод клиентите следят за важни ценови нива, които се формират в рамките на тренда. И тогава те отварят позиции по време на коригиращите движения (такива сделки се считат за по-малко рискови). 

В същото време търговците очакват, че цената най-вероятно ще отскочи от нивата на Фибоначи, преди да продължи по-нататък в посоката на основната тенденция (тренд). Шансовете за обръщане на пазара близо до нивата на Фибоначи се увеличават още повече, ако съвпадат с графичните нива на подкрепа или съпротива, които са очертани по-рано за конкретния валутен инструмент.

----------------