Обем на форекс пазара

Ежедневен обем на пазара.

Ако трябва да се направи оценка на форекс пазара, то тя е следната:  като ежедневен обем на конверсионните операции в света през 1998 год. - той е бил 1.982 трилиона долара, а към днешна дата се оценява вече от 1 до 5 трилиона долара ежедневно.
 

Разпределение на форекс по дялове.

  • На Лондонския пазар се падат около 32% от оборота.
  • Часта на Американския пазар е около 18%.
  • На Германския - около 10%.
  • Операциите с участието на долара възлизат на около 70%.

В днешно време, американския долар, като обем, участва в 90% от всички валутни сделки, които стават на forex пазара, като в това число са
  • евро — 37%, 
  • йена — 20% и 
  • фунт стерлинг — 17%. 
По валутни двойки са така:
  • GBPUSD — 14%, 
  • USDJPY — 17% и 
  • EURUSD —28% 
от всички валутни сделки на форекс.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Откриване на търговски позиции на форекс

Автоматизъм при откриване на търговски позиции.

Откриването на търговски позиции на форекс трябва да доведете до автоматизъм, при това - до безгрешен автоматизъм, даже когато ситуацията на валутните пазари е най-напрегната, защото тогава трябва да се действа бързо и правилно.  Ако не порабитет върху техниката си на откриване на нови позиции, рискувате в напрегнати моменти да допуснете технически грешки, които да Ви костват доста сериозни загуби.

Опознаване на търговската платформа.

От момента, в който сте открили подходяща ситуация на валутния пазар, до откриването на позиция, трябва да изразходвате буквално секунди. Затова много упорито трябва да опознавате своята търговска платформа, до най-малките й тънкости.

Идентифициране на ситуация за търговия.

Веднага щом сте идентифицирали подходяща ситуация за търговия, според своите критерии, независимо как сте стигнали до нея, веднага откривайте позиция, ако искате да извлечете полза от нея, а не само да се занимавате с гледане (как другите печелят). Действайте веднага. Бездействието убива. Тук може да установите дали сте уверени в предишния етап - намирането на подходящи ситуации за откриване на позиции.

Упорити упражнения до автоматизъм.

Ако забележите съмнения или несигурност у себе си, върнете се на предишния етап и изгладете процедурите си там. Всичко това се постига с многократни и упорити упражнения, буквално по хиляди повторения. Така се добива автоматизъм, но и така набирате достатъчно материал за анализ и корекция на моделите си на вземане на решения, с оглед те да са по-успешни и печеливши.

Какво да правите на форекс?

Ако се колебаете какво да правите на форекс, това със сигурност е губеща ситуация за Вас. Губещите губят, защото не са сигулни в собствената си подготвителна работа. А неувереността идва от липсата на опит на валутните пазари. Лечението е само едно, действайте на форекс упорито. 
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Какво представляват парите на форекс?

Какво са поначало парите?

Иначе, парите са оценител за стойността на стоките и услугите, които се разменят в обществото чрез покупко-продажба. Чрез парите се осъществява стокообмен, плащания, измерване на стойността на нещо (в т.ч. и на хората), натрупване на капитал, инвестиране, спестяване... т.е. парите са средство за обмен. Парите обикновено са метални и книжни и имат различна номинална стойност, изписана върху тях.
 

Парите са след бартера.

Парите са заменили непосредствения, натурален обмен на стоки - бартера. При него се е налагало, ако имаш определена стока, да си намериш друг кандидат за размяна, който харесва твоята стока и има стока, която от своя страна ти трябва да харесаш и накрая да се договорите за количествата на размяната. Поради тази причина парите се оказали доста по-практични, удобни, универсални, издръжливи, сигурни.

Количеството пари са цената за стоката.

Освен това, чрез тях обмяната на стоки става и значително по-евтина. Количеството пари определят стойността (цената) на дадена стока. Но когато стоката е голяма и парите ставали цяла планина. Затова се появили леките, удобни книжни пари. Поради тези си качества, те лесно завоювали популярност.

На форекс парите са стоката, за която се плаща с пари.

Да, но хората не знаят мяра и така започнали да се появяват пари в излишък. Как да ги съхраняват, какво да ги правят? Така постепено се появили „складовете" за пари - банките. Тихи, уютни, безопасни. Така дошла идеята, съхранените пари, да се дават под наем - кредитирането. Парите са уникални по своята простота. Те притежават и възможно най-високата ликвидност сред всички останали финансови средства. Т.е. носители са на незабавна стойност. А на всичко отгоре, на форекс, те са и самата стока, за която са плаща пак ... с какво?? - с пари!

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

15 правила за начинаещ валутен търговец, някои от които могат напълно да Ви загробят.

Правила за валутна търговия.

Из интернет витаят много и различни правила за валутна търговия и особено такива, които касаят начинаещи валутно търговци. Повечето от тях претендират за истина от последна инстанция, но не са такива. Затова първата задача на всеки начинаещ е да се ориентира в това многообразие и да отсее зърното от плявата.

Ето някои такива правила, някои от които доста пагубни за Вашата сметка.

  • 1.  Винаги лимитирайте загубите си – използвайте Стоп поръчки (и после се чудете защо депозита Ви е стопен като пролетен сняг).
  • 2. Учете се от загубите си – нека те Ви послужат, за да подобрите познанията си за пазара (и изобщо не обръщайте внимание на печалбите си и как се печели).
  • 3. Не позволявайте на големи печалби да се превърнат в загуби. Когато сте на голяма печалба и пазарът тръгне срещу Вас не губете повече от 25 % от печалбата си;
  • 4. Ако някой ден пазарът не се държи както очаквате, най-добре е да не търгувате;
  • 5. Никога не добавяйте в губеща позиция (освен ако не владеете до съвършенство методите за управление на капитала);
  • 6. Опитайте се да предвидите посоката на даден инструмент, но не се опитвайте да "хванете" най-високата или най-ниската цена. Последното е трудно постижимо (а за „предвижданията" се обърнете към Баба Ванга);
  • 7. Помнете, че неучастието също е позиция и понякога най-добрата, ако нямате мнение накъде ще поеме пазара (ако няма да участвате, защо изобщо сте тук);
  • 8. Трябва да се подчините на пазара, защото последният винаги е прав (което не означава да се „пазите" от него, а да вземате);
  • 9. Добрите търговци често продават при добри новини и купуват при лоши (това е типичен пример за правило, изкуствено привнесено от пазара на акции);
  • 10. Бъдете емоционално сдържани, защото емоциите могат да Ви изиграят лоша шега (всъщност, има две емоции, които сриват Вашия депозит - страх и алчност);
  • 11. Не се опитвайте да печелите от всяка сделка. Важен е крайният резултат;
  • 12. Научете се дали можете да разчитате на инстинкта си (ако сте начинаещи е очевидно, че нямате никакъв инстинкт);
  • 13. Бъдете изобретателни – различните стратегии са подходящи за различни дни и различни инструменти;
  • 14. В началото на деня решете предварително какъв риск бихте поели и се придържайте към решението си (всъщност, това решение се взема веднъж и за винаги и постоянно трябва да се придържате към него);
  • 15. Не се опитвайте да следите много инструменти – съсредоточете се върху няколко.
Още непроверени и изсмукани от пръстите правила за форекс може да намерите колкото си искате в мрежата, но истината е, че всичко трябва да пречупвате през своя опит и разбирания, иначе ще сте един провалил се валутен търговец.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Златен стандарт и Валутен пазар

Златен стандарт - златото в ролята на пари.

До Първата световна война е съществувал т.н. Златен стандарт, т.е. златото е изпълнявало всички функции на парите, а книжните пари всъщност са се явявали негов представител и свободно са се обменяли за злато в съответсвие с указаното на тях златно съдържание. Тогава трудности с установяването на валутния курс не съществували.

Валутите са се базирали на валутния паритет.

Механизмът на действие на златните точки можел да действа само в условията на свободна покупка и продажба на злато по фиксирана цена и при отсъствие на ограничения по неговата доставка. Такава била ситуацията до Първата световна война.  Златния век (1870 - 1914 г.) бил период на най-свободния капитализъм, познат в историята, и се е съпровождал с фиксиран курс на валутите.

Крах на Златния стандарт.

Възникналата в годините на Първата световна война инфлация направила невъзможен дотогавашния свободен обмен на валутите за злато и довела до крах на Златния стандарт. За кратко време той бил възроден през 1920 г. в модифициран, орязан вид. Но Световната икономическа криза от 1929 - 1933 г. довела и до неговия крах.

Така, през 1931 г., Великобритания била принудена да отмени привързването на Фунта-стерлинг към златото. Започнал период на девалвации, периодично коригиране паритета на валутите, засилване на валутния контрол и вносни ограничения

Брентон - Уудска валутна система

Брентон - Уудската валутна система, създадена през 1944 г., била призвана да обедини твърдостта, присъща на Златния стандарт и гъвкавостта, отличаваща системата на колебаещите се курсове. Било фиксирано официално златно съдържание на националните валути на всички страни - участнички, и чрез него се определили взаимните паритети на валутите. Но не било вменено задължение да се обменят книжни пари за злато, поради което механизма на златните точки престанал да действа.

Но страните - участнички приели споразумение да не допускат отклонение на валутните курсове от паритета на повече от 1% + или -. Автоматичното изравняване на платежните баланси трябвало да става чрез промяна в доходите и цените като реакция на изменението на валутните резерви. Само в случаи на „фундаментален дисбаланс" е трябвало да се променят паритетите.

Ускоряване на инфлацията и девалвации.

Но през 60-те години започнали да се проявяват слабости на установената система. Забелязала се тенденция към ускоряване темповете на инфлация. Усилването на инфлацията и увеличаването на различията н нейните темпове, водели до периодични преразглеждания на паритетите.

Макар и Брентон - Уудс да се счита като пример за твърдо фиксирани курсове, за периода 1948 - 1967 г. националните си валутни курсове са променяли 109 държави, а средната обезценка на валутите била 48,2%. 48 държави провели повече от 1 девалвации на своите валути.

Златен долар.

В съответствие с Брентон - Уудското споразумение само САЩ гарантирали обмена на своята валута за злато по фиксиран курс, но да предявяват долари за обмен можели само централни банки на други държави. Освен това, такива стъпки се разглеждали като „недружеска" по отношение на САЩ акция и се осъществявали твърде рядко. По този начин френския президент Шарл де Гол успешно попълнил златния запас на Франция.

През 60-те години инфлацията ударила и САЩ. Пазарната цена на златото започнала да надвишава фиксирана и САЩ неможели изкуствено да я поддържат.  Така, на 15.08.1971 г., президента на САЩ Ричард Никсън, с един подпис ликвидирал съществуващата обвързаност между долара и златото и американската валута се лишила от своето обезпечение.

Режим на плаващи валути.

През декември 1971 г. било взето решение за девалвация на долара (първа в следвоенния период). Така от март 1973 г. режимът на плаващи валути става преобладаващ. Принципно изключение представлява режима на курсове в рамките на Европейската валутна система.

Ямайска валутна система.

Официално новия валутен ред, включително и прехода към плаващи курсове, бил фиксиран със споразумение, постигнато на конференцията в гр. Кингстоун, Ямайка. Обновеният Устав на МВФ не предполага повече обвързване на валутите към златото, което изключва установяването на на фиксирано съотношение между валутите на базата на златния паритет.

Така през 1976 г. Брентон - Уудската валутна система била заменена от Ямайската.  Последната не изключва съглашенията за фиксирани курсове в модифициран вид, доколкото предвижда, че стран - членка на МВФ може по желание да избира като критерий за определяне паритет на своята валута или СДР, или една или друга валута, или валутна „кошница".

От това се възползваха европейските страни, които през 1979 г. създадоха Европейската валутна система, която в днешно време прерастна в единна валута - евро, макар че тя все още не е приета от всички европейски държави - Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия, Швейцария, България, Румъния и др. Това е кратката история на Златния стандарт и валутния пазар, от златото като пари до плаващите курсове на валутите.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Търсене на възможности за валутна търговия на форекс

Търсене на възможности.

Търсенето на възможности за откриване позиции за валутна търговия на форекс се прави обикновено в началото на работния ден, обиквонево в първия час. Започва се с преглед на графиките, за да се открият ситуации, подходящи за вида търговия, който предпочитате. Това е преди всичко интелектуален процес, който обаче често е съпроводен с емоции, които могат да ви подтикват да правите не съвсем разумни неща.

Систематична търговия.

Затова на този етап е добре да владеете методите за самоконтрол и да се придържате не към емоционална, а към систематична търговия. Да допуснем, че предпочитате да търгувате при пробивите в нивата на съпротивление и поддръжка и вече около час сте търсили подходящи ситуации според своите критерии и не сте намерили нито една такава. Но по време на проучването разбирате, че сте пропуснали вече 2 - 3 подобни възможности.

Емоционална търговия.

Е, в какво емоционално състояние ще се почувствате? И изведнъж възниква ситуация, която много прилича на една от пропуснатите възможности. Но преди час, когато сте започвали с пресни сили работа, даже не сте обърнали внимание на тази ситуация. Сега тя Ви изглежда чудесна за отиграване, отигравате я и губите. Защо го разглеждам всичко това в такива психологически подробности?

Откриване на печеливши позиции за търговия.

Защото винаги, когато губите, става нещо подобно - уж добра възможност, но всъщност сте се поддали на напрежението, умората и най-вече на емоциите и ... губите. Затова е много важно да се владеете в този предварителен етап на търсене на възможности за откриване на печеливши позиции във валутната търговия на форекс. Иначе печеленето на форекс е доста скучен и уморителен мисловен процес и емоционалната неустойчивост му е най-големия враг. Така че, ако пропуснатите възможности Ви разстройват, търсете си друга професия. Определено forex не е за Вас.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Как да започнете да търговия на форекс?

Как да започнем търговия?

Най-добрия начин да започнете валутна търговия на форекс е да започнете с минимални количества от съответните валутни инструменти (валутни двойки). Минималното количество за валутите е 1000 единици от валутите, а за акциите и индексите 1 бр.

Технически пазар.

Добре е за начало да търгувате при т.нар. "технически пазар" – когато инструментът се търгува в добре очертани граници и с ясна посока. Следете кратките нови и при поява на такива, от които могат да настъпят последствия в една или друга посока, най-добре е да сте извън пазара. Изчакайте събитията да се успокоят, пазара да се възстанови и тогава се включете отново.

Ограничете риска.

Като начало за ограничаване на риска бихте могли да търгувате в рамките на деня, като не оставяте отворени позиции през нощта, както и да не оставате на позиция, когато се очакват големи новини за Вашия инструмент. Спорна идея е да слагате Стоп поръчки на Вашите позиции, като така се опитвате да си създавате усещане за сигурност, че не можете да изгубите повече от предвиденото. Но знайте, че това винаги си е загуба. А за да печелите от форекс, трябва да вземате, а не да давате. Вземането става с лимит ордери, а не със стопове.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Тактики за валутна търговия по нивата на поддръжка и съпротивление.

Тактика 1

Обичайна тактика при валутна търговия е да се използват нивата на поддръжка и съпротивление на форекс. Как? Всеки пробив на ниво на съпротивление може да служи за сигнал за откриване на дълга позиция, която може да се защити със стоп, разположен под най-близкото ниво на поддръжка или непосредствено под нивото на пробива, който сега може да изпълнява функцията на ниво на поддръжка.

Тактика 2

Друг вариант на тактика и при падане на цените до нивото на поддръжка, тава да се приема като сигнал за откриване на нова дълга позиция, отоново защитена със стоп по описания по-горе начин. Тактиката с използване нивата на поддръжка и съпротивление може да се прилага за всички времеви периоди, но обикновено се използва от валутните търговци за дневна търговия на форекс.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Какво е валута и за какво служат валутите (currency)?

Парична система на държава.

От италиански - valuta - цена, стойност; От латински - valeo - струвам. Валута (англ. currency) е всяка форма на парични единици (парични знаци, парични инструменти) или парични средства, използвани за:
  • - законни разплащания,
  • - погасяване на дългове,
  • - измерване стойността на стоките
на територията на една държава, които са пуснати в обръщение от правителството и по-точно от Централната банка на държавата. Валута е паричната система на самата държава (златна, книжна).

Валутите се използват:

  • - за международни разплащания,
  • - за икономически обмен
  • - за международни отношения, свързани с парични разчети.

Валутата може да бъде във вид на:

  • - монети,
  • - банкноти,
  • - чекове,
  • - полици,
  • - парични преводи,
  • - кредитни инструменти,
  • - търговски документи
и други подобни инструменти, които се изплащат при предявяване или в определен срок.

Валута на плащане

Валутата на плащане е всяка валута, съгласувана между доставчика и купувача, с която става фактическото плащане на стоки или услуги по външно-търговска сделка или погасяването на международния кредит. Валутата на плащане се избора според:
  • - валутния курс,
  • - установените традиции,
и други подобни съображения. Валутата на плащане може да съвпада или да не съвпада (особено при клиринговата форма на разплащания) с валутата по сделката. При несъвпадане на валутата на плащане и валутата по сделката, трябва да се определи валутен курс за пресмятанията.

Валута на сделката

Валута на сделката е паричната единица, чрез която е отразена цената на стока по външнотърговски договор.  Валута на сделката се пределя с цел застраховане на риска от изменение валутния курс.

Основна валута в международната търговия.

В международната търговия, най-често използваните валути за плащания са американския долар, еврото, японската йена и някои други. Основна валута в международната търговия е американския долар. В долари се осъществява По-голямата част от международните разплащания се осъществяват в долари. Така се фиксират световните цени на много стоки.

Конвентируемост на валутите.

Свободно конвертируемата валута е тази, която свободно и неограничено се обменя за други валути. Съществуват още:
  • - частично конвертируеми,
  • - неконвертируеми валути.

Съществуват реални и условни валутни единици.

Разпространение в международните отношения са получили „Специалните права за тираж" - изкуствено създадена международна разчетна валутна единица. Съществуват още:
  • - национални валути,
  • - колективни валути (евро, арабски долар, андско песо),
  • - международни валути (долар).
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Мит за валутна търговия на автопилот

Автоматизиране на валутна търговия.

Има търговци, които си въобразяват, че процеса на валутна търговия може да се автоматизира. Те се стремят да си разработят собствена такава или да закупят готова от „специалисти". Много хора си хвърлят парите за „покупка на професионализъм", без да разбират, че в случая става дума за мързел, алчност и елементарна неграмотност.

Автоматична търговия на форекс.

За сега системите за автоматична търговия на форекс са обогатили само своите създатели. Сложната човешка дейност не подлежи на автоматизация. Компютърните системи не са в състояние да заменят хирурга при операция или Христо Стоичков пред противниковата врата. Компютрите могат само да подпомагат човека, но не и да го заместят. Използването на автопилот в самолетите не означава, че някой ще пусне самолет с 300 пътници на борда без отлично подготвени живи пилоти.

Непредвидени ситуации на форекс.

В сложната дейност винаги има непредвидени ситуации, с които машината не може да се справи. Така е и на Форекс. Едно непредвидено обстоятелство и дотук с Вашата сметка и мечти за търговия - релакс. Иначе е привлекателно да се събудиш сутринта към 9 часа, след сладък сън, да си сложиш кафето, да врътниш копчето на автопилота за валутна търговия и докато си пиеш кафето пред телевизора, да спечелиш няколко хиляди за джобни пари през деня. Мечтиии..., както се казва в една реклама.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Теория на хаоса (ТХ) във валутната търговия.

Теория на хаоса.

Теория на хаоса е един от най-модерните подходи за изследване на валутния пазар и търговия на форекс. Но все още не съществува точно математическо определение за хаос. В момента той се определя като крайна неопределеност на постоянно нелинейно и нередовно сложно движение, възникващо в динамична система.

Хаосът не е случаен, независимо, че е непредсказуем.

Той е динамично определен. На пръв поглед непредсказуемостта граничи със случайността, а случайни явления не могат да се предсказват. Ако се отнасяме към пазара като към случайни блуждения, то това е самият случай. Но в хаоса има определени закономерности. Хаотичното движение на цените не е случайно, а друг вид подреждане. Непредсказуемостта на хаоса се обяснява  основно от съществената зависимост от началните условия. Тя показва, че даже най-малки грешки при измерване на параметрите, могат да доведат до съществени и абсолютно неверни предсказания.

Грешки и неточности.

Тези грешки могат да възникнат от елементарно незнание на всички начални условия. Нещо непременно се изплъзва от вниманието. Така в задачата се залага вътрешна грешка. Допълнителни неточности могат да се внесат и от неточното измерване на най-незначителни външни или вътрешни фактори за въздействие върху пазара.

Пример за хаотично движение е билярдната топка.

Крайния резултат от удара зависи от множество фактори. И най-малката неточност в един от тях води до непредсказуеми резултати. Даже всичко да е съвсем точно, опитайте се да предскажите пътя на топката само след 3 - 4 удара.

Главен извод.

Един от главните изводи в ТХ е, че не може да се предскаже бъдещето, тъй като винаги ще възникват грешки в измерванията, породени, в т.ч. и от незнание на всички фактори. При това малки изменеия или грешки могат да предизвикват големи грешки или откронения.

Експоненциална грешка.

Друго основно свойство на хаоса е експоненциалното натрупване на грешки. Което означава, че нарастването на грешките ще става бързо, далеч зад допустимата предсказуемост. Следователно достоверността на прогнозите с времето зночително спада. Този извод е съществена пречка за приложимостта на Фундаменталния анализ, който оперира именно с дългосрочни критерии.

Хаосът е друга форма на порядък.

Движенито от порядък към хаос и обратното е същност на вселената. Даже в човешкия мозък съществуват подредени и хаотични начала. Порядъка е в лявото полукълбо (съзнателните действия), а хаоса в дясното (интуицията). ТХ изучава порядъка в хаотичната система и помага да се построи модел на такава система, без да си поставя за задача да предсказва точно поведението на системата.

С какви инструменти разполага ТХ?

Това са преди всичко атракторите и фракталите.

Атрактора  (attract - привличам)

е геометрична структура, характеризираща поведението във фазовото пространство за продължителен период от време.

Фазовото пространство

е абстрактно пространство, чийто координати се явяват степените на свобода на системата. Например, в движенията на махалото има две степени на свобода. Това движение е напълно определено от началната скорост на махалото и от негото положение. Ако не съществува съпротивление, то фазовото пространство на махалото ще е затворена крива. Но поради въздействието на триенето, то реално фазавата пространство е слирала.

Атрактора е това, към което се стреми системата, това което я привлича.

Най-простия атрактор е точката.

Такъв атрактор е характерен за махалото при наличие на триене. Независимо от началната скорост и положение, махалото винаги си стреми към покой в една точка.

Друг вид атрактор е пределния цикъл,

който има вид на затворена крива. Такъв пример е махалото, на което не му влияе силата на триене. Такъв пример е и биенето на сърцето. Честотата на биене може да намалява и да се увеличава, но тя винаги се стреми към своя атрактор, своята затворена крива.

Основни видове атрактори.

  • Прости предсказуеми атрактори атрактори.
  • Хаотични атрактори.
Независимо от сложността на поведение на хаотичните атрактори, познаването на фазовото пространство позволява да поведението на системата да се представи в геометрична форма и съответно да се предсказва. И макар, че е невъзможно да се определи в конкретен момент от време точно къде се намира системата, то областа на пребиваване и стремежът към атрактора са предсказуеми.

Атрактор на Лоренц

Той има три степени на свобода - три обикновени диференциални уравнения, три константи и три начални условия. И макар, че е прост, то тази система се държи хаотично. Моделирана на компютър, тази система показва своя хаотичен характер - даже най-малките отклонения в началните условия, в процеса на еволюция водят до големи, експоненциални грешки. Но този атрактор има крайни размери, т.е. раздалечаването между двете системи не може да е безкрайно и все някога се преминава към събиране. По този начи, постоянното свиване и разпускане на хаотичния атрактор, систематично отстранява първоначалната информация и я заменя с ново.

При сближаване на траекториите се получава ефекта на късогледството - нараства неопределеността на едромащабната информация. При раздалечаване на траекториите обратно, се появява ефект на дългогледство - нараства неопределеността на дребномащабната информация. Следователно, с времето неопределеността стремително нараства, което ни лишава от възможността да правим точни прогнози.

Основно свойство на хаотичните атрактори.

В хаотичните системи не е възможно да се установи връзката причина - следствие. Причино - следствена връзка между миналото и бъдещето в хаоса няма. Скоростта на сближаване и раздалечаване е мярка за хаоса, т.е. числов израз колко е хаотична системата. Друга статистическа мера за хаоса е размерността на атрактора. Така, основно свойство на хаотичните атрактори е сближаването и раздалечаването на траекториите на различни системи, които по случаен начин, постепено и безкрайно се смесват.

Фракталът е противоположност на хаоса.

Той е статично явление, а хаоса е динамично явление. Фракталът е геометрична фигура, определена част от която се повтаря отново и отново, откъдето и свойството на фрактала - самоподобие. Друго свойство е дробността - математическо отражение степента на неправилност на фрактала. Всичко, което е случайно и неправилно, може да бъде фрактал. Облак, дърво, биенето на сърцето, популациите и миграциите на животните, езика на пламъка. Всеки фрактал се получава чрез поредица итерации - повторения.

Хаотичния атрактор е фрактал.

В техническия анализ на валутния пазар типичен фрактал са вълните на Елиот с принципа на самоподобието. Допълнителната идея, заложена във фракталите са нецелите измерения. Обикновено говорим да едно-, дву-, три-мерно измерение. Но могат да съществуват и нецели измерения . Това са т.н. фрактални измерения. В природата едва ли има идеални форми - кълбо, куб... Следователно, за тяхното описване не могат да служат целите пространствени измерения. За измерването на неправилните фрактални фигури се въвежда понятието фраткално (нецяло) измерение.

Има прости и сложни фрактали.

Първите не изискват формули или уравнения. Взема се лист хартия, нанасят се няколко повторения на дадена фигура и готово. За сложните фрактали е присъща безкрайна сложност, макар че тя е генерирана от проста формула. Класически пример за това е множеството на Манделброт, получавано по формулата:
Zn + 1 ≠ Zna + Cq
където
Z и C - са комплексни числа
а е положително число

Към хаос системите могат да преминават по различни начини.

Един от тях е бифуркацията (bifurcus - раздвоение). Това е процес на КАЧЕСТВЕН преход от състояние на равновесие към хаос, чрез последователно, много малко изменение на периодичните точки. Това става с т.н. катастрофични скокове. Момента на скока става в точката на бифуркация.

Хаосът може да възникне чрез бифуркация.

Анализира се уравнението
Хп + 1 = С(Хп)2,
където С - външен параметър.
Следователно, при някои ограничения,  с всички подобни уравнения става преход от равновесие към хаос. Да вземем пример от биологията:

Дадена популация живее изолирано и наброява Хп. След 1 година се появява потомство с численост Хп+1. Ръстът на популацията се описва от първия член от първия член на дясната част на уравнението (СХп), където коефициента С определя скороста на растеж и е определящ параметър. Измирането на животните поради пренаселеност и недостиг на храна се определя от втория, нелинеен член (С(ХП)2).
  • - при С < 1 популацията с ръст п измира
  • - в областта 1 < С < 3 числеността на популацията остава постоянна ХО = 1 - 1/С
  • - при С = 3 точкта на бифуркация става отблъскваща фиксирана точка. От този момент функцията вече никога се събира към една точка.
  • - в диапазона 3 < С < 3.57 започват бифуркации и разклонение на всяка крива на две. Отначало популацията рязко нараства. На следващата година се получава преселеност и след година числеността отново намалява.
  • - при С > 3.57 става припокриване на областите с различни решения и поведението на системата става хаотично.
Следователно, заключителното състояние на еволюиращите физически системи е състоянието на динамичен хаос. Ето прехода от хаус през бифуркация.

Динамичните променливи Хп приемат стойности, които силно зависят от началните условия. Състоянието на системата в момента на бифуркация е крайно неустойчиво и безкрайно малко въздействие може да доведе към следващ път на движение - което си е хаос. Има универсални закономерности на преход към динамичен хаос при удвояване на периода, експериментално потвърдени за различни видове системи. Това се визуализира чрез т.н. Дърво на Фейгенбаум.

Какво е бифуркацията, казано на прост език?

Както разбрахме, бифуркацията възниква при преход на системата от стабилност и равновесие към хаос. Такива примери са дима, водата, и много други обичайни природни явления. Повдигащия се нагоре дим, отначало изглежда като стълб. Но след определено време, той претърпява изменения, които отначало изглеждат правилни, но след това се превръщав в хаотични и непредсказуеми. Фактически, първия преход от стабилност към някаква подреденост става в първата точка на бифуркация.. След това броя на бифуркациите се увеличава, достигайки огромни стойности и с всяка бифуркация движенията на дима се приближават до хаоса.

Приложения на бифуркацията.

С помощта на бифуркацията може да се предсказва характера на движението, възникващо при прехода на системата в качествено друго състояние, а също и областта на съществуване на системата и да се оцени нейната устойчивост. Самата теория на хаоса е трудно съвместима със съществуващите класически науки.

Хаосът е непредсказуем.

И когато се изучава хаотична система, може да се прогнозира само модела за нейното поведение. Затова с помоща на хаоса не трябва да се строят точни прогнози. За сега не съществува математически точен апарат за приложение теорията на хаоса при изследване на пазарните цени. Но това е перспективно съвременно направление на математиката от гледна точка на приложните изследвания на финансовите пазари.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Фигура Глава и рамене показва зараждащ се тренд на форекс.

Фигура Глава и рамене.

Тази фигура е една от най-известните и надежните графични фигури, които се образуват на графичния екран от движението на всяка валутна двойка, във всички времеви периоди. Тя е ог групата фигурите, които насочват към зараждащ се тренд на форекс. Образува се от три последователни подема на цените.

Описание на фигурата.

Първия и третия подем на раменете са приблизително с еднаква височина, а средния е най-висок. И трите подема започват от една и съща линия на поддръжка (или линия на съпротивление при обратния случай на обърната глава и рамене), наричана линия на шията. До достигането на т. А, линията на шията е била линия на съпротивление. След пробива, тя се превръща в здрава линия на поддръжка. Графиката на цените двукратно се е отбила от нея в т. В и т. С. И накрая линията на шията е пробита в точка D.

Доколкото е станал пробив на здравата линия на поддръжка, естествена се явява проверката на линията на шията (т. Е), която отново става линия на съпротивление. При потвърждение на съпротивлението, цената най-вероятно ще падне до нивото на т. F. Целта на цената в този случай е равна на растоянието от линията на шията до върха на главата. Това разстояние се измерва по правата FD.

Обърната Глава и рамене.

Всичко казано за Глава и рамене се отнася и за този случай, само че обърнато с главата надолу. Двете фигури са класически в техническия анализ на валутния пазар и се следят и прилагат от повечето валутни търговци, като по този начин сами се потвърждават. Поради това препоръката е и Вие да се придържате към техните сигнали и да съобразявате своята търговия на форекс с тях.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Пренос на открита позиция при валутна търговия

Изкуствено откриване и закриване на позиции.

Ако към края на деня дадена търговска позиция при валутна теръговия не е закрита, то тя се пренася към следващата дата чрез т.н. Rollover или Swap Tom/Next. Преносът се състои от две противоположни операции с еднаква сума и различни дати със съвсем малко отличаващи се курсове. Всъщност това е изкуствено закриване на откритите позиции с едновременно откриване на същите позиции на следващата дата и по цена отразяваща разликата между процентните ставки на разглежданите валути.

Плащане или получаване на Swap.

В зависимост от направлението на позициите (Buy или Sell), клиентът получава или плаща известна сума за преноса на позициите. Когато позицията се пренася от петък към понеделник, тази сума се увеличава 3 пъти.

Защо клиента плаща или получава за преноса на позициите си?

Защото при сключването на сделките той получава кредит във валута, която продава и за това трябва да плати определен процент. В същото време, той поставя на депозит купената валута и трябва да получи процент по този депозит. Тези проценти за различните валути са различни, поради което възниква разлика, която и се отчита при преноса на позициите.

Ако клиента е продал валута с по-голям процент, то той ще плаща за преноса на позицията си. Ако е купил валута с по-голям лихвен процент, то брокерът ще му заплати за преноса на позицията.

Обикновено преносът се изпълнява автоматично в началото на денонощието.

Пример:

Value Date   Deal Date/Time   Details Rate   Base Currency   Quoted Currency

28.05.97   26.05.97 14:35   FX Deal 1.6970 -100 000.00   USD 169 700.00 DEM
28.05.97   27.05.97 00:20   Roll-over 1.7040 100 000.00   USD -170 400.00 DEM
28.05.97          ВСИЧКО: 0.00 USD -700.00 DEM

29.05.97   27.05.97 00:21   Roll-over 1.70384 -100 000.00   USD 170 384.00 DEM
29.05.97   27.05.97 17:30   FX Deal 1.6910 100 000.00        USD -169 100.00 DEM
29.05.97         ВСИЧКО: 0.00 USD 1 284.00 DEM

ВСИЧКО за периода от 28.05.97 до 29.05.97 0.00 USD 584.00 DEM

В този случай клиента плаща 1,6 пункта (=1.7040 - 1.70384), което представлява 16 DEM (= 0.00016 * 100 000). Обърнете внимание, че първата сделка по преноса на позиция в този случай на валутна търговия има дата 'Tom' (вчера), а втората - Spot (втория работен ден).
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Правила на преуспяващия валутен търговец.

Правилната психология е корена на успеха за всеки валутен търговец. Ето някои от основните правила на валутния пазар, които могат да Ви осигурят дългосрочен успех, ако ги овладеете и прилагате.


1. Настройте се 

на валутната вълна и пренаредете своите приоритети. Валутната търговия и форекс трябва да се превърнат във Ваше призвание и съдба.

2. Постоянно се учете. 

Четете, слушайте познавачите, но към всичко се отнасяйте с определен скептицизъм. Пречупвайте всичко през своя поглед и проверявайте лично.

3. Не бъдете алчни, 

не се нахвърляйте на търговията като невидели. Отначало се поучете. Форекс няма да избяга. За никъде не бързате, освен да си загубите парите.

4. Разработете си свой метод за анализ на пазара. 

Борсата е многомерна величина. В един случай върши работа едно, в друг случай - друго. Проверявайте всяка сделка от няколко гледни точки и с няколко различни метода за анализ. Сравнявайте с историческите данни и с практическите резултати. Борсите постоянно са в движение и се нуждаете от различни методи за различните методи.

5. Подгответе си план за контрол над капитала. 

Първостепенната Ви задача е да не си загубите капитала и да се задържите на борсата много години. Втората Ви задача е постоянно да увеличавате капитала си. Третата - да изкарвате голяма печалба. Повечето търговци поставят третата задача на първо място и даже не се досещат за първата и втората.

6. Печелещите и губещите мислят, възприемат ставащото и действат по различен начин. 

Трябва да се вгледате в себе си, да отхвърлите илюзиите и да промените навиците си, начина на мислене и действие. Промените са трудна работа, но който иска да стане професионален валутен търговец е длъжен да се потруди за промяната на своя подход към живота и търговията.

Ако познавате и други съществени психологически правила за водене на успешна валутна търговия на форекс, от които могат да се възползват и други валутни търговци, може да ги споделите в коментарите по-долу.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Тактика на форекс при пресичане линиите на тренда от пълзящите средни.

Трендов индикатор

Moving Average (MA) - пълзящата средна (ПС) е един от най-често използваните от валутните търговци технически трендов индикатор при различни тактики за търговия на форекс чрез определяне тренда на пазара по отношение на дадена валутна двойка.  При това те често използват няколко пълзящи средни, с различна амплитуда на движение (краткосрочни, средно срочни и дългосрочни).

Пресичане линиите на различни индикатори.

Идеята в този случай е, зависимост от ситуацията на пазара, да се наблюдава кога тези линии се пресичат по различен начин. И това представлява съответен сигнал за своевременно влизане и излизане от пазара.
Оттук нататък вариациите на тази тактика са много в зависимост от броя на използваните пълзящи средни, подбора на техните параметри, начините на пресичането им, вида на валутните инструменти.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Мит за недостатъчния капитал по търговската сметка при търговия на форекс.

Неопитни валутни търговци.

На много неопитни валутни търговци им се струва, че ако търговската им сметка е малко по-голяма, те биха успели с операциите на форекс. Като правило, обаче, дилетанта излетява от търговията бързо, а пазарът, обърнал се на 180 градуса, се устремява точно там, където е предполагал неопитния търговец.
 

Слаби участници в пазара.

Тук слабите участници в търговията намират доказателство за верността на своята тактика. И така се заражда фантазията, че ако е имал малко по-голяма сметка с повече капитал в нея, можел е да преживее спада и да дочака подема, за да спечели.

Недостиг на опит и знания.

В случая недостига е на опит, знания и умения, а не на капитал. Такъв човек с еднаква лекота ще проиграе както малък, така и голям капитал. Той хипер спекулира и се разпорежда с парите си неразумно. Отива на рискове, които са неоправдани за никакъв, нито малък, нито голям, капитал.

Демо сметка без капитал.

Новаците често се интересуват с каква сума трябва да започнат търговията. Отговорът е с 1 лв. или с никакъв. Започва се с демо-сметка и когато в продължение на поне 3 - 4 последователни месеца излизате на печалба, само тогава може да започнете реална търговия, при това с огромно внимание и спазване на всички правила за безопасна търговия.

Недостатъчен капитал за форекс?

Изводът за недостатъчен капитал по търговската сметка за търговия на форекс е психична уловка, целяща начинаещия участник да скрие от себе си две горчиви истини -
  • - отсъствието на самоконтрол
  • - отсъствието на реалистичен план за управление на капитала.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Трендов анализ на форекс - фигури

Трендов анализ на форекс.

При работа с трендове на валутния пазар има два момента, които е необходимо да се отбележат
  • - момента на зараждане на тренд и
  • - момента на продължаване на съществуващия вече тренд.
Познаването на тези състояния на пазара дава определени предимства при търговия на форекс. Затова в графичния анализ се разглеждат два вида фигури:
  • Фигури за зараждащия се тренд
  • Фигури за продължаване на съществуващ тренд.

Фигури за зараждащия се тренд

Към тази група спадат следните фигури:
  • Глава и рамене или Обърната глава и рамене,
  • Двоен връх или дъно,
  • Троен връх или основа.

Фигури за продължаване на съществуващ тренд.

Към тази група спадат следните фигури:
Следват фигурите, потвърждаващи продължаването на съществуващия тренд.
  • Триъгълници
- Симетричен триъгълник
- Възходящ триъгълник
- Нисходящ триъгълник
- Разширяващ се триъгълник
  • Флагове
  • Вимпели
  • Клин
  • Правоъгълник

Използване на фигури при валутна търговия.

Използването на фигури и извършването на трендов анализ възоснова на тях е широко разпространена практика при търговия на форекс, затова някои изследователи на валутния пазар поставят въпроса, дали трендовете фигури са показатели за зараждане и продължаване на тренд или психологическите очаквания на участниците в търговията не пораждат фигурите. Какъвто и да е случая, факт е, че познаването и използването на трендови фигури може да Ви даде известно предимство в търговията, поради което е добре да ги познавате и използвате или поне - по-популярните от тях.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Търговска стратегия на форекс с ползването канал на Болинджър (Bollinger Band).

Тренд следящи индикатори.

Популярна стратегия на форекс е да се използват различни индикатори за установяване и следване на тредна. А при положение, че Трендът е Ваш приятел." Това обикновено са печеливши стратегии. Един от тези индикатори е Bollinger Band - канал на Болинджър.

Индикатор Bollinger Band - канал на Болинджър

Каналът има горна и долна граница, до които се мени цената в един равновесен пазар. При удачно подбрани параметри на индикатора, около 95% от цените са в рамките на границите.

Стратегия за търговия

Стратегията за търговия в този случай е да се следват сигналите на индикатора. Докато има сигнали за наличен тренд, откриват се позиции по тренда. Щом се появят сигнали за разваляне на тренда и излизане извън границите на канала, се пристъпва към закриване на позициите, като се фиксира реализираната печалба.
Каналът на Болинджър е добра основа за трендова търговия на равновесен пазар, но изисква валутния търговец да е изградил цялостна търговска система, да има план за търговия и дисциплина са следване на предначертания план. Мерки за управление на риска са неотменими елементи в тази търговска стратегия.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Тактика при пробиви на форекс

Базовата тактика при пробиви на форекс определя три варианта на действие на валутния търговец:
  • 1. Да очаквате позицията, при която е най вероятно да се появи пробив и да се възползвате от него.
  • 2. Да откриете позиция в момента на пробива, при което е възможно да пропуснете част от него.
  • 3. Да дочакате неминуемия откат след пробива и да се възползвате от отката.
При тактиката за очакване напробиви на форекс има още значение какви средства може да рискувате и колко агресивно може да търгувате, като предварително сте изготвили съответния план.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Принудително закриване на търговски позиции.

Текуща стойност на гаранционния депозит.

Когато имате открита позиция, текущата стойност на сумата по депозитната Ви сметка постоянно се мени в съответствие с промените във валутните курсове. Вашата банка или брокерът Ви постоянно следят състоянието на сметката Ви и това се прави, за да не позволят да загубите повече от Вашия депозит. В противен случай брокерът Ви трябва да поеме непокритата от Вас загуба.

Необходим залог.

Необходимият залог е тази част от Вашия депозит, която е необходима за откриване и поддържане на текущата Ви позиция. Минималното ниво на залога е пределната стойност на депозита (обозначавана в процентиот необходимия залог) , при достигането на който брокерът принудително закрива позицията на клиента по текущия курс. При различните брокери стойността на минималното ниво на на залога е различно - от 10% до 50% от депозита.

Принудително закриване.

За да не допуснете принудително закриване не бива да откривате твърде големи позиции спрямо своя депозит на форекс, а също е добре навреме да закривате губещите позиции. Желателно е да се поставят Стоп ордери или своевременно да се допълва депозита до пеобходимото му ниво за да водите търговия според своя план.

Пример за принудително закриване на търговска позиция:

  • Гаранционен депозит - 10000 USD.
  • Кредитно рамо - 100.
  • Минимално ниво на залога - 25% от депозита.
  • Купувате 500 000 USD против DEM по курс 1.7020, като разчитате на растящ курс.
  • Необходимия залог за тази позиция е 5000 USD (= 500000 / 100).
  • Минималното ниво на залога е 1250 USD (= 0.25 * 5000).
При падане на курса на 1.6725, нереализираната загуба става 8819 USD (= 500000 * (1.7020 - 1.6725)/1.6725, като при това актива става 1181 USD (= 10000 - 8819), което е по-малко от минималното ниво на залога. В този случай брокерът е принуден да закрие търговската позиция на клиента по текущия курс.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Единственият правилен начин за вътредневна търговия

Търговска стратегия за деня.

Когато се опитваме да изясним какво е вътредневната валутна търговия на форекс и кои са правилните начини тя да се осъществява, трябва да сме наясно, че всяка търговска стратегия на валутния пазар трябва да има заложени няколко основни принципа:
  • - търгувайте по тренда;
  • - намалявайте загубите;
  • - позволявайте на печалбата да расте;
  • - управлявайте риска.
За да успеете на валутния пазар, трябва да сте уверени, че Вашата търговска стратегия ги включва и четирите. Да се търгува по тренда е принцип за това, как вземате решение за откриване на позиция и означава да влизате в пазара винаги по посока на съществуващия тренд.

Трендов компонент в промяната на цените.

Математическия анализ на движението на цените показва, че те се променят най-често случайно, като при това съществува малък трендов компонент. Това е научно установен факт, който е от голяма важност за всеки, който иска да търгува, основавайки се на рационален научен подход. Това означава, че всеки опит да се да се търгува съобразно краткосрочни фигури и методи, които не са основани на тренда, е обречена на провал!

Времеви интервал за търговия на форекс.

Това обяснява защо вътредневната търговия е толкова трудна и защо практически нито един любител на тази стратегия не може да си осигури успех в дългосрочен план. Колкото по-къс е времевия интервал, в рамките на който определяте движението на цените, толкова по-малък трендов компонент се наблюдава в него.

Теория на фракталите за подобието на цените в различните времеви прозорци.

Движенията на цените са фрактали. Това означава, че при скъсяване или удължаване на времевия интервал, поведението на цените остава подобно. Така едноминутките имат сходство с десетминутките, часовките, дневните или седмичните графики. Тази прилика кара търговците да мислят, че може да търгуват успешно в рамките на деня с методите, които носят печалба в по-дългосрочните времеви интервали. Естествено, те се опитват да приложат и такива неща, които всъщност не работят при дългите интервали, като японските свещи, осцилаторите и числата на Фибоначи.

Трендови тактики.

Даже тактиките, основани на тренда, които работят добре при средни и дълги времеви прозорци, не работят при вътредневната търговия. Това е така защото трендовия компонент в рамките на деня, с малки изключения, е твърде малък и е необходимо да се използват изключително високоефективни методи, че да се покрие даже себестойността на самата търговия, да не говорим за покриване на риска.

Печалбата да расте.

При дългосрочната търговия е възможно да позволите на печалбата да расте и това става по определение, иначе то не е дългосрочна търговия. При вътредневната търговия Вие може да позволите на печалбата си да се натрупва само до края на деня. Това означава, че Вашата средна печалба ще бъде по-малка от тази, която бихте постигнали, ако й бяхте позволили да расте в течение на дни, седмици или месеци.

Използване случайния характер на промени в цените.

В същото време стойността (разходите) за търговията - спред, приплъзване, грешки - остават на едно и също ниво. Това налага при вътредневната търговия да прилагате  многократно по ефективни методи, за да си покривате издръжката. Има няколко подхода за вътредневна търговия, които отговарят на тези изисквания. Доколкото движенията на цените носят случаен характер, успешната търговска методика трябва по някакъв начин да използва тези свойства на движение на цените, които не носят случаен характер.

Подходящи трендове за вътредневна търговия.

Склонността на повечето пазари да образуват трендове е комай единственото такова свойство и затова печелившия подход трябва по един или друг начин да ги използва. Но удобните за вътредневна търговия трендове не са много често явление и не възникват всеки ден. Затова всеки, който се опитва да търгува всеки ден или даже по-често е обречен на загуба. Колкото по-често търгувате в рамките на деня, толкова е по-вероятно да губите в дългосрочен план.

Мощна техническо обезпечаване.

Съществуват най-различни фантазии за мощни компютри, съвременни програми, чудодейни способи за „скалпиране" печалбата, и винаги се намират хора, които ще Ви убеждават ентусиазирано в ползата от тях срещу ... баснословни цени за обучение или скриптове от 2000 евро, 5000 евро, 12000 евро ... Общото между всички тях е, че са неудачници. Иначе ползвайки своите фантастични средства, те отдавна да се бяха пенсионирали милионери.

Успешен валутен търговец Gary Smith

Единственият търговец, за когото има документирани доказателства за дългосрочна доходност при вътредневна търговия е Gary Smith. Той изкарвал постоянна печалба в продължение на няколко десетки години. Но той търгувал по този начин доста рядко - не повече от 1 - 2 пъти в седмицата. Той казвал: „Успешната вътредневна търговия не е ежедневна търговия и още по- малко е множество сделки през деня. Неопитните търговци просто отказват да го разберат." Затова преценете какво искате - да се правите на герой или да печелите когато това е възможно?! И това е правилния начин за вътредневна търговия.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Как да се спасите от стреса при валутната търговия?

Стрес и дистрес.

Стресът е естествено физиологическо състояние на напрежение при функциониране на човешкия организъм. Той е неизбежен и даже полезен при осъществяване на валутна търговия на форекс.  Това, което предизвиква загриженост е ДИТРЕСА - прекомерния стрес.  Той е опасен и даже разрушителен за здравето.

Рискове от професията на валутния търговец.

При валутната търговия търговците са подложени именно на такъв вид, разрушителен дистрес. Поради това, валутната търговия носи рискове и не е сред професиите, които може да се практикуват цял живот. Освен ако не се спазват някои правила за профилактика.

По отношение борбата с дистреса съществуват 4 подхода:

1. Избягване,
2. Предпазване, профилактика.
3. Закаляване, чрез постепена тренировка.
4. Използване за енергитизиране на тялото и за акумулиране чрез специални упражнения.

Бягство от стреса.

Бягството, както е известно, е първата хватка при бойните изкуства, която трябва да се овладее. Целта на бягството е да се предотврати ситуация, при която може да се стигне до дистрес. Например, ако не участвате във валутната търговия, със сигурност може да си спестите евентуален инфаркт от внезапно изгубване на огромни суми пари, при неблагоприятно развитие на пазара. А това понякога става за часове.

Отпускане (релаксация) против стрес на пазара.

Въпросът обаче е какво да правим със стреса когато участваме така или иначе във валутната търговия? Психолозите посочват цяла поредица от различни упражнения - физически, дихателни, интелектуални, целящи да намалят стреса или последствията от него. Най-генералното от тях е отпускането, релаксацията.

Използване на стреса за енергитизиране.

От друга страна има цели системи от древни методи за използване на стреса, с цел енергитизиране на организма и акумулиране на създадената енегрия за последващо използване. Майстор Мантаг Чиа е ненадминат със своите трудове в това направление. Всички тези методи не са предмет на тази тема. Информация за тях може да намерите в специализираната преса или в други наши разработки.

Технически системи за търговия.

Тук обаче, в условията на валутна търговия, става дума за нещо по-прагматично и специфично. Думата е за техническите системи за търговия. Логиката е следната: Валутния пазар е непредвидим, но логичен и последователен. Следователно, за да се спасите от стреса, трябва да свикнете с мисълта, че загубите са неизбежни и да се стремите към прилагането на системи за участие, които ще Ви дават статистическо предимство.

Технически индикатори.

Например, такива са техническите индикатори. Те не са безупречни, но това което Ви дават е именно такова статистическо предимство. Т.е. не е необходимо всеки път да залагате на печеливша сделка, но да гоните по-често постигане на печалба. А междувременно загубите са неизбежни. Ако един или група индикатори Ви дават няколко процента привес на положителните пред отрицателните изходи от валутната търговия, това означава, че с течение на времето Вие ще натрупате повече печеливши, отколкото губещи сделки.

Механична търговска система.

За да се постигне това, се препоръчва да си съставите механична търговска система със строги правила за вход и изход от сделките. По този начин Вие механично ще осъществявате търговията, без да се безпокоите от възможните текущи загуби. Т.е. те ще бъдат планирани. Важното е в крайна сметка баланса от участието Ви да е положителен.

Губещите сделки.

Този факт трябва го да разберете много добре! Загубите при осъществяване на валутна търговия на форекс са неизбежни. Невъзможно е да сте безупречни. Разбирайки и осъзнавайки това, няма да избягате от стреса, но ще си спестите дистреса - разрушителния стрес.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Фундаментален анализ на валутния пазар

Анализ на тенденциите на валутния пазар.

Най-важната и сложна съставляваща на валутната търговия е провеждането на анализ на тенденциите за промени в пазара - какви фактори и по какъв начин ще повлияят на курса на валутите. В движението на цените са заложени възможности както за бърза печалба, така и за бърза загуба. Затова правилния анализ на тенденциите, а също манипулацията на слуховете и очакванията е необходима и съставна част от работата на търговеца. Съществува огромен комплекс от фактори, които въздействат на пазара като цяло, а също и на отделните валути.

Основа за движението на валутните курсове.

Фундаменталния анализ оценява политическата, икономическата и финансово - кредитната политика, като основи за движението на валутните курсове. Изучават се различни съобщения за валутно - финансови събития в света, явления от политическия и икономическия живот на отделни страни и на целия свят, които могат да влияят на валутния пазар. Изследва се работата на борсите, големите компании, лихвените проценти на централните банки, иконмическите курсове на правителствата, възможните промени в политическия живот на страните, а също всевъзможните слухове и очаквания.

Оценка на фундаменталните фактори.

Необходимо е да се изследва и познава взаимното влияние межгду валутите, взаимоотношенията между държавите, историята на валутния пазар, съвкупния резултат от едни или други икономически мерки, както и да се установява връзка между абсолютно несвързани на пръв поглад събития. Необходим е голям опит във валутната търговия. Само с теория не се постига много. Има две гледни точки за оценка на фундаменталните фактори:
  • - влияние на официалния лихвен процент
  • - състояние на националната икономика на страната.

Фундаментални фактори, влияещи на валутния пазар:

  • - икономически
  • - политически
  • - слухове и очаквания
  • - форс - мажорни обстоятелства.

Класификация на новините по степен на тяхното очакване:

  • - случайни и неочаквани - политически, природни
  • - планирани и очаквани - икономически, политически (присъединяването на България към НАТО и Европейския съюз).

Икономическа група фактори:

Всяка валута е производна от икономическото развитие на страната и нейната стойност може да се регулира с помощта на определени икономически мерки
  • - данни за икономическото развитие на страната
  • - търговски преговори
  • - заседания на централните банки
  • - всякакви промени в парично - кредитната политика.
  • - заседания на голямата осморка
  • - икономически или търговски съюзи
  • - изявления на ръководителите на централните банки
  • - изявления на ръководителите на правителствата
  • - изявления на видни икономисти
  • - промени в икономическата политика
  • - интервенции на централните банки
  • - крупни спекулации

Данни за икономическото развитие:

Стойността на всяка валута е производна от състоянието на икономиката в съотвентната страна. Стабилността привлича чуждестранните инвеститори и съответно търсенето на дадена валута. Тук влизат показателите за търговския и платежния баланси на страната, темповете на инфлация, безработицата, съвкупния продукт на страната.

На Форекс има единна система на котировките през американския долар.

Затова развитието на американската икономика и стойността на американския долар са важен и даже решаващ фактор за определяне посоката на пазара. Затова главното внимание на валутните търговци е насочено към американския долар и неговото поведени. В САЩ редовно се публикуват основните показатели за икономическото развитие:
  • - дефицит на търговския баланс
  • - дефицит на платежния баланс
  • - индекси на инфлацията
  • - индекс на потребителските цени
  • - индекс на едровите цени
  • - общ национален продукт
  • - безработица
  • - данни за паричната маса
  • - избор на президент или парламент (сенат, конгрес)
  • - размер на продажбите на дребно
  • - жилищно строителство
  • - размер на поръчките
  • - индекс на производствените цени
  • - индекс на промишленото производство
  • - производителност
  • - форвардни курсове на валутите
  • - фючерсни курсове на валутите
  • - ефективен обменен курс
  • - депозитни проценти
  • - индекси на акциите
  • - цени на държавните облигации

Търговски преговори

Те са важна част от икономическата политика на всяка страна. Тук са съотношенията на вноса и износа, които определят търговския дефицит. За САЩ дефицита в търговския баланс е основен проблем през последните години, който в немалка степен определя падането на долара. Търговските преговори въздействат незабавно на пазара.

Заседания на централните банки

Основна задача на централните банки е регулирането на вътрешния икономически живот на страната. А също регулирането на вътрешната и външна стойност на валутата. Едно от основните средства за регулиране е лихвения процент - от него зависят стимулирани или забавяне на икономиката, привличане на чуждестранен капитал, привлекателност на държавните облигации, стойност на валутата.

Промени в парично - кредитната политика.

Това са редки мерки, вземани от централните банки или правителствата. Например, мерките на Японското правителство за намаляване стойността на японската йена на световния пазар - т.н. допълнителен бюджет. Основна задача в случая е намаляване привлекателността на инвестициите в японската икономика, стимулира оттока на японски капитал към чужбина, утежняване на правилата за чуждестранни клиенти, имащи сметки в японски банки. Само от тези мерки японската йена е поевтиняла с 400 пипса в течение на няколко дни. Но когато очакванията несе оправдават, обратната реакция на пазара може да надхвърли многократно първоначалния ефект.

Заседания на голямата осморка (с Русия)

Една от задачите й е да се регулира световната икономика, в т.ч. и конкретни ситуации на валутния пазар. Има определено съглашение за съвместни интервенции на световния валутен пазар. Заседанията на търговските съюзи за развитие на един или друг регион в света също влияят на конкретните валути - СТО - Световната търговска организация, МПС - Международния паричен съюз.

Изказвания на ръководителите на правителства и централни банки.

Те намират незабавен отклик на валутния пазар. Понякога, при стечение на определени обстоятелства, влиянието може да е силно.

 Варианти на реакция на пазара при фундаментални събития:

  • - очакване на пазара
  • - изцяло оправдани
  • - силни изменения не се очакват
  • - пазарът е недооценил дадения фактор
  • - продължаване на действащата динамика с ускорение в момента на появяване на събитието
  • - оказват се погрешни
  • - може да се очаква силно изменение на курса в противоположно направление

Цикъл на живот на фундаменталните фактори

  • - кратък, до 1 денонощие - характерен за неочакваните новини
  • - дълъг, от няколко седмици до няколко години, за всички фактори, свързани със състоянието на икономиката (национална и световна) - инфлация, безработица, лихвени проценти.

Икономическа политика на правителствата

Правителствата имат стратегически цели
  • - инфлация
= висок процент - намаляване ефективността на производството - преразпределяне на капитала от производителите към посредниците
= нисък процент - застой в търговията и финансовата сфера
При стабилно висока ефективност на производствения сектор, остава възможността за доходни операции и при посредниците.
  • - безработица
= социално напрежение, намаляване на средната класа, намаляване чистите доходи на населението
= намаляват стимулите за добър труд, страдат интересите на работодателите
  • - бюджетен дефицит
= нараства държавния дълг - ускорява се инфлацията. Решението е снижаване на разходите или увеличение на данъците
  • - обменен курс
= неизгоден за вносителите и вътрешните потребители - повишаване на ценита на вносните стоки, усилване на инфлацията
= неизгодно за износителите и вътрешните производители - намаляване на вноса, износ на капитал зад граница
  • - лихвен процент
= поскъпване на кредита - икономически застой - неизгодно за населението и за производството
= отток на капитал от старанат - обезценка на националната валута - против интересите на финансовите посредници
В заимозависимост на страните
  • - доларова зона - начело със САЩ - страни от Америка
  • - стерлингова зона - Великобритания и нейните бивши колонии
  • - зона на йената - Япония и страни от Азия
  • - зона на еврото - Европейски съюз без Великобритания, Дания, Скандинавски страни и Швейцария

Формула за ръст на държавата

Националното богатство - държавното имущество, имуществото на обществените организации, частния и акционерен капитал
РД = (ООП + СТБ + СПБ) х (1 - И)
  • - РД - ръст на държавата
  • - ООП - общ обществен продукт
  • - СТБ - салдо на търговски баланс
  • - СПБ - салдо на платежния баланс
  • - И - инфлация

Търговия на слуховете

„Купувай слухове, продавай факти"
При появяването на слухове, главното е бързо да се извърши сделката, понеже на пазара се заражда нова мощна тенденция и бърза вълна, способна да формира силни трендове. Ползвайки резултатите от провеждания фундаментален анализ на валутния пазар, търговците са заинтересовани да работят до потвърждаване или опровергаване на слуховете на форекс. Тук е важно бързо да се скочи от влака.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Технически анализ - основни принципи

Технически анализ на валутния пазар.

Техническия анализ на валутния пазар е изследване динамиката на валутните курсове, най-често чрез графики, с цел да се прогнозира бъдещото направление на движение на цените. Терминът „Динамика на цените" включва в себе си три основни източника на информация, намиращи се на разположение на техническия анализатор, а именно:
  • - цената
  • - обема
  • - открития интерес (при фючерсите)
Под цена ще разбираме динамичното равновесие между търсенето и предлагането на дадена валута. При това, от какво е предизвикано това равновесие, не играе никаква роля - дали от оценка на макроикономмически параметри, дали от препоръки на специалисти, дали от психологията на валутните търговци или от някакви други обстоятелства.

Постулати на техническия анализ.

Съществуват няколко основни постулата, върху които се гради целия технически анализ:

1. Курсът (цената) отчита всичко.

Всеки фактор, влияещ на цената (икономически, политически или психологически) вече е отчетен от пазара и е включен в цената. Так че, всичко, което по един или друг начин влияе на цената, вече е включено/отразено в нея. С помощта на ценовите графики и множество техни комбинации, пазарът сам обявява своите намерения пред внимателния анализатор, чиято задача е правилно и навреме да интерпретира тези намерения.. При това, да се познава самата мотивация на пазара, едвали е необходимо за правилното прогнозиране.

Всичко, което е необходимо е да се изучават графиките. А това става чрез множество тихнически индикатори, чрез които пазара сам показва какво е най-вероятното направление на движение на цените. Това е точно обратното на философията на Фундаменталния анализ, където най-напред се изучават факторите и от тях се правят изводи за тенденциите. Съвременните технически и информационни средства осигуряват почти моментално включване на всички обстоятелства в цената.

2. Движението на цените е подчинено на тенденции.

Направление на движение на цената е тренд (тенденция). Това поставя началото на трендовия анализ, който се явява пилон за техническия анализ. Основната цел на съставянето на графиките на динамиката на цените е в това да се проявят тенденциите на колкото е възможно по - ранен етап на тяхното развитие и да се търгува в съответствие с тяхното направление. Действащият тренд с по-голяма вероятност ще продължи, отколкото да се промени. Трендът ще се движи в едно направление, докато не отслабне.

Има три вида трендове:

Бичи тренд
бикът бие с рогата нагоре, цената се движи нагоре

Мечи тренд
мечката удря с лапите надолу, цената се движи надолу

Страничен тред
флет - flat или whipsaw, цената не се движи нито нагоре, нито надолу.
 
Продължителния страничен тренд се явява предвестник на силно движение на цените в едната или другата посока. Като правило, цените не се движат линейно в една или друга посока, а това става зиг-заго образно, като преобладава тенденция за покачване, снижение или странично движение.

3. Историята се повтаря.

Този постулат се базира на обективните закони на физиката, икономиката, психологията. Тези правила, които са действали в миналото, действат и сега, а също така ще действат и в бъдещето. На това основание са и всички интерполационни методики за прогнозиране на бъдещето, което по същество е повторение на миналото. Но от друга страна, всеки момент от историята е индивидуален, макар че запазва общите тенденции.

4. Пазарът е закономерен

доколкото изменението на цените винаги има свои причини.

5. Пазарът е случаен

доколкото развитието на ситуацията винаги има няколко алтернативи.

6. Пазарът е непредсказуем

доколкото ние не можем да избираме предварително някой от алтернативните варианти като правилен. При това, тази непредсказуемост ресте с увеличаването на срока, за който правим прогноза. И на определен етап, това прогнозиране се превръща в безсмислено занятие, нямащо нищо общо с реалността. При това, то има и случаен характер с различни степени на вероятност.

Това са аксиомите (основните принципи), върху които се крепи целия Технически анализ на реалния валутен пазар. Изводът е, че успехът на валутния търговец зависи не от неговите гадания („прогнози") за бъдещето, а от взетите решения сега, в настоящето. Основният принцип на успеха при валутната търговия е да бъде следван пазара, а това е подвласно на опитните участници в него.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.
Налични издания по английски език - за българи: