Всичко за Форекс пазара и как се печели от него | dLambow

Какво е Форекс пазар и как се печели от него?

Форекс пазарът предлага на търговците огромна възможност да печелят от колебанията на валутните пазари. Валутният пазар е наистина огромен по обема на ежедневно сключваните сделки, но в същото време принципът му е доста прост, за разлика от други финансови пазари, което го прави много привлекателен и даже любим начин за заработване на доходи от къщи (през интернет).

Какво представлява Forex пазарът?

Пазарът за обмяна на валута (Forex или съкратено Fx) е глобален децентрализиран пазар, на който се търгуват валути. Няма обща, централизирана платформа за операции. Напротив, търговците и другите участници на пазара извършват транзакции по електронен път на принципа OTC (over-the-counter), т.е. извън борсата.

Защо се търгуват валутни двойки на форекс?

На обикновен пазар се търгуват различни стоки срещу пари. А щом на форекс стоките са пари (валути), това означава, че се търгуват пари (валути) срещу други пари (валути). Ако ще пътувате в Турция, отивате във валутното бюро и с левове си купувате турски лири. Ако ще отивате в Япония - купувате с левове японски лири.

Обърнете внимание, че всички покупко-продажби на валутния пазар се правят по валутни двойки. Защо е така? Защото не може да платите за лирите с череши. Трябва да платите с друга валута (левове, долари, евро...) с която разполагате. При това плащате според обменния курс, който е определен за съответната валутна двойка.

Операциите на валутния пазар включват едновременна покупка на една валута и продажба на друга. Това означава, че стойността на една парична единица може да бъде изразена чрез количеството на други парични единици. Следователно, когато купувате лира, вие в същото време продавате левове.

Какво е Форекс пазар?

От какво се печели на форекс?

Да се върнем на примера с турските лири. След като сте си купили турски лири, вие посещавате Турция и след една седмица се връщате. Турските лири повече не ви трябват и вие искате сега да ги продадете (върнете) и пак да получите левове. Но тази покупко-продажба на валутни двойки винаги става според курса в момента на сделката.

Повечето валути по света са "плаващи", т.е. курса им постоянно се променя.

Малко вероятно е на връщане от Турция да обмените лирите за левове по същия курс. Курсът или се е покачил или е спаднал. В зависимост от това, вие или ще спечелите или ще загубите от обратната продажба на лирите. Ето, това използват валутните търговци на форекс - постоянните промени на валутните курсове, като се стараят да сключват печеливши сделки и да избягват губещите.

Прогнозиране на валутните курсове на форекс

Когато търгувате на форекс, вие искате да печелите, а не да губите. За тази цел трябва да осъществявате печеливши операции. А за да са печеливши вашите операции с валути, трябва да умеете правилно да прогнозирате (познавате) промените във валутните курсове. За тази цел, обикновено, се използват три начина:

- Фундаментален анализ на пазара

Фундаменталният анализ е процес на анализиране на влиянието на политически, икономически и социални фактори върху относителната стойност на дадена валута. Чрез идентифициране на основните двигатели на присъщата стойност на дадена валута, форекс участниците могат след това да изработят информирани търговски решения.

- Технически анализ на форекс

Техническият анализ е изследване на историческото ценово поведение на валутните двойки, за да се идентифицират модели и да се определят вероятностите за бъдещи движения на пазара чрез използване на технически проучвания, индикатори и други инструменти за анализ.

- Графичен анализ на форекс пазара

Форекс диаграмата е графично представяне, показващо как цената на валутна двойка се променя с течение на времето. Цената се нанася върху вертикалната ос y, докато хоризонталната ос x показва времето. Често, пазарното поведение на валутните двойки е свързано с образуването на определени графични фигури или модели. Систематизирането и изучаването на тези модели помага в прогнозиране на валутните курсове.

- Четвърти начин да се печели без прогнозиране

За да разберете добре четвъртия начин (да печелите без да си играете с прогнози), първо трябва ясно да разберете двете понятия "диапазон" на промените и "ход" на валутната двойка. Ако гледате графиката на която и да е валутна двойка (независимо о времевия интервал), ще забележите, че курса осъществява едно постоянно зиг-загообразно движение, което изглежда произволно и хаотично.

В рамките на един ден валутната двойка EUR/USD има средно дневен диапазон на промените около 100-120 пипса. Но вътре в рамките на този дневен диапазон двойката не стои на едно и също място, а постоянно прави своите зиг-заги (нагоре-надолу). Ако в края на деня сумирате всички тези хаотични движения, може да установите, че двойката е "пропътувала" 20000-50000 пипса.

Тогава е логично, че ако откриете две две срещуположни позиции (една къса - продажба и една дълга - покупка) по текущия курс за момента, след известно време курсът ще тръгне в едната посока, при което едната позиция ще е на текуща печалба (примерно +20 пипса), а другата позиция ще е на текуща загуба (примерно -20 пипса).

В този момент закривате печелившата позиция и фиксирате +20 пипса печалба. След това изчаквате курса да се "наиграе" и да тръгне в обратната посока, докато и другата позиция излезе на +20 пипса и тогава я закривате, като фиксирате още +20 пипса печалба. Така без никакъв анализ и прогнози и при минимален риск (докато са отворени две срещуположни позиции, те взаимно се хеджират-застраховат), реализирате две печеливши сделки. : )

Начини за печелене от валутни двойки на форекс

Има два начина да спечелите на Форекс. Всяка валутна двойка се състои от базова валута (тя е на първо място) и котируема валута (тя е на второ място). Валутната двойка показва колко единици от котируемата валута (втората) ще са необходими за закупуване на единица от базовата валута (първата). Например, да вземем валутната двойка EUR/USD.

Вариант за печалба 1:

Ако смятате, че еврото ще се покачи спрямо долара, може да купите двойката EUR/USD. Купувайки или, с други думи, отваряйки дълга позиция на пазара, вие продавате котируемата валута и купувате базовата валута. Тоест купувате EUR/USD на по-ниска цена, за да го продадете на по-висока цена в бъдеще. Разликата ще бъде вашата печалба.

Вариант за печалба 2:

Ако смятате, че еврото ще спадне спрямо долара, продавате EUR/USD или отваряте къса позиция. В този случай за еврото купувате щатски долари.  Тоест продавате EUR/USD на по-висока цена, за да го купите на по-ниска цена в бъдеще. Разликата ще бъде вашата печалба.

Обем на форекс пазара

Търговската сесия на Форекс пазара

Пазарът за обмяна на валута никога не спи и котировките на него непрекъснато се променят. Това е единственият пазар, който работи 24 часа в денонощието, пет дни в седмицата. Търговията с валута в големи обеми се извършва на международния междубанков пазар в:

• - Цюрих,
• - Хонконг,
• - Ню Йорк,
• - Токио,
• - Франкфурт,
• - Лондон,
• - Сидни,
• - Париж

и други световни финансови центрове. Това означава, че междубанковият пазар е винаги отворен – когато в едната част на света приключи работният ден, в другото полукълбо, по това време, банките вече са отворили врати и търговията продължава.

Времева рамка за търговия

Липсата на времева рамка е много важно условие за търговците със свободен времеви график. Те не трябва да мислят за началния и крайния час на търговските сесии на междубанковия пазар, а да извършват транзакции по всяко удобно за тях време, тъй като за търговците на Forex пазара няма значение коя банка осигурява ликвидност за техните транзакции.

Ликвидност и обем на форекс

Ликвидността на Форекс също е много важна за инвеститорите, защото определя колко бързо ще се промени цената за всеки период от време. Огромната ликвидност на валутния пазар позволява многомилионни транзакции и тези транзакции почти не влияят върху динамиката на цените.
 
Въпреки това, не трябва да забравяме, че коефициентите на ликвидност могат да варират в зависимост от валутната двойка и времето на деня и по този начин да дават отражение върху търгуваните обеми, ако не на пазара като цяло, то поне на част от търгуваните валутни инструменти.

През деня ликвидността на Форекс пазара може да се промени в зависимост от банките в коя часова зона работят в момента (когато ликвидността спадне, спредовете се разширяват и скоростта на промените в цените се забавя). Например, по време на работата на японските банки най-ликвидните двойки ще бъдат с японската йена.

 

Обем на форекс пазара и значение за валутната търговия

Forex е съкратено от Foreign Exchange, което означава обмен на валута. Форекс пазарът е международния валутен пазар - най-големият и най-активен финансов пазар в света. Дневният му оборот надхвърля 5 трилиона долара. Това е повече от оборота на всички национални фондови пазари взети заедно.

Какво е обем на пазара (обем на форекс).

Валутният пазар FOREX, за разлика от други финансови пазари, като Нюйоркската фондова борса, няма конкретно местоположение. Той принадлежи към извънборсовите пазари, нарича се още "международен банков пазар". Международните банки са свързани помежду си в една мрежа и търговията се извършва в тази мрежа непрекъснато 24 часа в денонощието.

Всъщност това означава, че валутният пазар е разпределен повсеместно и може да се намира навсякъде по планетата. Международният междубанков FOREX пазар е най-популярният финансов пазар на планетата, където голям брой хора и организации участват в търговията. Това определя огромния му обем, който надвишава обемите на всички останали пазари.

Ежедневен обем на пазара.

Ако трябва да се направи оценка на форекс пазара, то тя е следната:  като ежедневен обем на конверсионните операции в света още през 1998 год. - той е бил 1.982 трилиона долара, а към днешна дата се оценява вече от 1 до 5 трилиона долара ежедневно (рекорд от 6.6 трилиона долара за 2019 г).

Разпределение на форекс пазара на дялове според търгуваните обеми

• - На Лондонския пазар се падат около 32% от оборота.
• - Часта на Американския пазар е около 18%.
• - На Германския - около 10%.

Операциите с участието на долара възлизат на около 70%. В днешно време, американския долар, като обем, участва в 90% от всички валутни сделки, които стават на forex пазара, като в това число са

• - евро — 37%,
• - йена — 20% и
• - фунт стерлинг — 17%.

По валутни двойки са така:

• - GBP/USD — 14%,
• - USD/JPY — 17% и
• - EUR/USD —28%

от целия обем валутни сделки на форекс.

Спекулации и обем на пазара

Едно от важните неща, които трябва да знаете за валутния пазар, е, че част от обема на търговията на FOREX са търговски и финансови транзакции, но по-голямата част от обема на търговията се формира от спекулативни транзакции с цел извличане на печалби от волатилността. Тоест повечето търговски операции на валутния пазар се извършват от търговци, които купуват и продават валути въз основа на краткосрочна динамика на цените.

Спекулантите заемат почти 80% от пазара.

Високият спекулативен компонент на валутния пазар създава огромна валутна ликвидност - тоест обема на покупките и продажбите, извършвани във всеки един момент. Следователно процесът на покупка и продажба на валута е лесен и достъпен за всеки от нас.
 

Технически индикатори за обем

Обемът на търговия на Форекс пазара се използва в някои технически индикатори, като се показва на търговските терминали на търговците. Показва се размера на промяната в стойността на търговските инструменти за определена единица време. Това по никакъв начин не отразява курса на валутата, участваща в транзакциите, и броя на самите сделки.
 
Но връзката между обемите на търговия и броя на транзакциите все още съществува, тъй като нивото на обема на търговия зависи от заявките за пазарни транзакции. За да разберат глобалните тенденции на Форекс пазара, експертите по търговия са разработили специални технически индикатори. Показанията на такива индикатори се използват преди всичко за анализиране на търговските стратегии на пазара, които се основават на фундаментални индикатори.
 
Сигналите на такива индикатори демонстрират общото настроение на Форекс участниците по отношение на съществуващите пазарни тенденции. Анализът на баланса на цените между абсолютните показатели на обемите на търговия ви позволява да реагирате по-чувствително на последиците, причинени от увеличаване или намаляване на цената на пазарните инструменти.
 

Търговия по обеми

Без съмнение, обемът на търговията на Форекс пазара има пряко влияние върху динамиката на цените на инструментите за търговия. Въз основа на показателите за обем се анализират цените на търговските инструменти. Много по-важни са индикаторите за промените в обема на търговия, тъй като анализите са именно динамиката на търговията и влияят върху съществуващите пазарни цени.

Търговецът може да вземе статистически индикатори за абсолютен обем за анализ и прогнозиране, но тук трябва да бъдете изключително внимателни, тъй като стойностите на абсолютния обем не са съществена информация.

Участници на Форекс пазара

Валутният пазар включва много и различни участници, които често се наричат "​​играчи" на Форекс пазара. Участниците търгуват с различни цели. Погрешно е да се мисли, че можете да извършвате търговски операции единствено с цел да печелите пари от промени в обменния курс. Всеки от участниците има своя собствена роля и като се допълват взаимно, те правят пазара по-устойчив.

Основните играчи на Форекс пазара са:

• - правителства и централни банки на страни
• - търговски банки и фирми
• - хедж фондовете
• - брокерски компании
• - инвеститори
• - индивидуални търговци
• - спекуланти

----------------